Diagnoză financiară
Ciclul de conversie a numerarului
Cât timp îți stau banii blocați înainte să se întoarcă în cont?
Între momentul în care plătești marfa și cel în care încasezi de la client pot trece 30–90 de zile. În tot acest timp, banii tăi stau în stocuri și în facturi neîncasate. Ciclul de conversie a numerarului măsoară exact câte zile, și cât te costă.
Ce afli
Ce afli din analiză
Câți bani ai blocați în stocuri și în facturi neîncasate
Dacă clienții respectă termenele de plată
Dacă ai negociat bine termenele cu furnizorii
Unde poți scurta ciclul
Câți bani se eliberează dacă îl scurtezi
Cum a evoluat ciclul față de perioadele anterioare
Ce primești
La final ai în mână trei lucruri
Calcul pe componente
Fiecare durată calculată separat și comparată cu valorile obișnuite în sectorul tău.
Dashboard lunar
În Excel sau PDF, cu graficele intrărilor și ieșirilor de bani, lună de lună.
Recomandări concrete
Ce poți schimba la stocuri, încasări și plăți, și câți bani eliberezi cu fiecare schimbare.
Întrebări frecvente
Ce ne întreabă antreprenorii despre ciclul de conversie al numerarului
Analize înrudite
Merg bine împreună cu ciclul de conversie a numerarului
Analiza lichidității
Pot să-mi plătesc facturile luna viitoare?
Analiza fluxului de numerar
Unde se duc banii, dacă firma are profit?
Analiza performanței
Firma câștigă destul pentru efortul pe care îl depune?